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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 11 405.00 | 1 063.00 | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 161.00 | 21 462.00 | 5 699.00 | 27 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 774.00 | 32 867.00 | 6 907.00 | 39 774.00 |
BT Marchandises | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 623.00 | 53 167.00 | 476 456.00 | 529 623.00 |
BZ Autres créances | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CF Disponibilités | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 289.00 | 53 167.00 | 620 122.00 | 673 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 063.00 | 86 034.00 | 627 029.00 | 713 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 239 181.00 | | | 239 181.00 |
DH Report à nouveau | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 862.00 | | | -61 862.00 |
DL TOTAL (I) | 232 831.00 | | | 232 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 940.00 | | | 377 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 198.00 | | | 394 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 029.00 | | | 627 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 945.00 | | | 391 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 433.00 | | 1 089 433.00 | 1 089 433.00 |
FG Production vendue services | -23 283.00 | | -23 283.00 | -23 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 150.00 | | 1 066 150.00 | 1 066 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 151.00 | | | 1 066 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 012.00 | | | 1 128 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 862.00 | | | -61 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 868.00 | | 7 258.00 | 32 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 39 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 370.00 | | 7 258.00 | 32 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 025.00 | 1 194.00 | 353.00 | 32 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | 1 194.00 | | 31 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 939.00 | 377 939.00 | | 377 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 426 719.00 | 426 719.00 | | 426 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 435.00 | 562 290.00 | 144.00 | 562 435.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 945.00 | 391 945.00 | | 391 945.00 |