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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 217.00 | 243.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490.00 | 217.00 | 2 273.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 226 312.00 | | 226 312.00 | 226 312.00 |
CF Disponibilités | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 240.00 | | 248 240.00 | 248 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 729.00 | 217.00 | 250 513.00 | 250 729.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 440.00 | 93 094.00 | | 133 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 389.00 | 40 346.00 | | 60 389.00 |
DL TOTAL (I) | 202 629.00 | 142 240.00 | | 202 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 140.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 725.00 | 27 791.00 | | 44 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 4 879.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 11 548.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 884.00 | 44 364.00 | | 47 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 513.00 | 186 603.00 | | 250 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 884.00 | 44 364.00 | | 47 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 8 807.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 563.00 | 51 106.00 | | 72 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 174.00 | 10 760.00 | | 12 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 389.00 | 40 346.00 | | 60 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 23.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 23.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 171 387.00 | 171 387.00 | | 171 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 312.00 | 226 312.00 | | 226 312.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |