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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 2 845.00 | 135.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 130.00 | 25 521.00 | 19 609.00 | 45 130.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 140.00 | 28 366.00 | 19 774.00 | 48 140.00 |
060 Stock marchandises | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
110 Total général Actif | 93 017.00 | 28 366.00 | 64 651.00 | 93 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 846.00 | 4 900.00 | | 3 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 385.00 | 57 211.00 | | 59 385.00 |
230 Autres produits | | 2 676.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 231.00 | 64 786.00 | | 63 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 738.00 | 3 949.00 | | 7 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 120.00 | -65.00 | | -3 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 314.00 | 21 249.00 | | 17 314.00 |
242 Autres charges externes. | 14 148.00 | 16 996.00 | | 14 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 905.00 | | 1 403.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
252 Charges sociales | 8 093.00 | 6 874.00 | | 8 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 554.00 | 5 194.00 | | 7 554.00 |
262 Autres charges | | 1 892.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 129.00 | 56 994.00 | | 53 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 102.00 | 7 792.00 | | 10 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 102.00 | 7 792.00 | | 10 102.00 |