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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 034.00 | | 718 034.00 | 718 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 334.00 | | 928 334.00 | 928 334.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 835.00 | | 930 835.00 | 930 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743 534.00 | | | 743 534.00 |
CU Autres participations | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
DH Report à nouveau | 428 658.00 | 467 324.00 | | 428 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | -4 367.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 888 792.00 | 912 594.00 | | 888 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 060.00 | 1 051.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 16 179.00 | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 490.00 | 12 486.00 | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 043.00 | 29 717.00 | | 42 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 835.00 | 942 311.00 | | 930 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 043.00 | 29 717.00 | | 42 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 687.00 | 12 733.00 | | 19 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189.00 | 17 099.00 | | 9 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | -4 367.00 | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 193.00 | | 29 693.00 | 913 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 552.00 | 928 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 552.00 | 928 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 193.00 | | 29 693.00 | 913 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UX Autres créances clients | 718 034.00 | 718 034.00 | | 718 034.00 |
VP Divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 534.00 | 743 534.00 | | 743 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |