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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 826.00 | 304 586.00 | 41 239.00 | 345 826.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 190.00 | 1 504 323.00 | 579 866.00 | 2 084 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 616.00 | 254 465.00 | 286 151.00 | 540 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 751.00 | 2 063 375.00 | 954 375.00 | 3 017 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 253.00 | | 319 253.00 | 319 253.00 |
BN En cours de production de biens | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670 450.00 | 21 146.00 | 5 649 303.00 | 5 670 450.00 |
BZ Autres créances | 1 882 891.00 | | 1 882 891.00 | 1 882 891.00 |
CF Disponibilités | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 178 176.00 | 21 146.00 | 8 157 029.00 | 8 178 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 927.00 | 2 084 522.00 | 9 111 405.00 | 11 195 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DG Autres réserves | 760 889.00 | | | 760 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 247.00 | | | 488 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 547.00 | | | 1 799 547.00 |
DP Provisions pour risques | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 342.00 | | | 956 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 457.00 | | | 347 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 409.00 | | | 3 637 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 710.00 | | | 1 564 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 107.00 | | | 794 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 300 026.00 | | | 7 300 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 405.00 | | | 9 111 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 012 883.00 | | | 7 012 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 265.00 | | | 542 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 058 269.00 | | 16 058 269.00 | 16 058 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 058 269.00 | | 16 058 269.00 | 16 058 269.00 |
FM Production stockée | | | -1 176 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 072 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 552 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 141 627.00 | | | 15 141 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 653 379.00 | | | 14 653 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 247.00 | | | 488 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 718.00 | | 261 259.00 | 2 804 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 27 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 227.00 | 3 017 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 167.00 | 2 624 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 826.00 | | | 365 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 754.00 | | 258 219.00 | 2 411 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 138.00 | | 3 040.00 | 27 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 604.00 | 264 618.00 | 847.00 | 1 799 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 653.00 | 933.00 | | 303 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 950.00 | 263 685.00 | 847.00 | 1 495 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 410.00 | 3 637 410.00 | | 3 637 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 040.00 | 347 040.00 | | 347 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 107.00 | 794 107.00 | | 794 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
UX Autres créances clients | 5 670 451.00 | 5 670 451.00 | | 5 670 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 266.00 | 542 266.00 | | 542 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 077.00 | 126 934.00 | 240 758.00 | 414 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
VP Divers | 1 882 891.00 | 1 882 891.00 | | 1 882 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 710.00 | 1 564 710.00 | | 1 564 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 985.00 | 7 615 867.00 | 27 118.00 | 7 642 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300 026.00 | 7 012 883.00 | 240 758.00 | 7 300 026.00 |