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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 470.00 | 5 689.00 | 192 781.00 | 198 470.00 |
BZ Autres créances | 404 606.00 | | 404 606.00 | 404 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 226.00 | | 705 226.00 | 705 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 696.00 | 5 689.00 | 898 007.00 | 903 696.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DG Autres réserves | 516 094.00 | | | 516 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DL TOTAL (I) | 848 644.00 | | | 848 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 007.00 | | | 898 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 271.00 | | 86 200.00 | 112 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 581.00 | | 86 200.00 | 106 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 13 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
VI Groupe et associés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 987.00 | 404 606.00 | 62 381.00 | 466 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |