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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
AP Constructions | 12 438.00 | 5 186.00 | 7 252.00 | 12 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 937.00 | 33 394.00 | 21 543.00 | 54 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 299.00 | 323 636.00 | 41 663.00 | 365 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 376.00 | 370 285.00 | 280 091.00 | 650 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
BP En cours de production de services | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 214.00 | 9 428.00 | 549 786.00 | 559 214.00 |
BZ Autres créances | 207 710.00 | | 207 710.00 | 207 710.00 |
CF Disponibilités | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 110.00 | 9 428.00 | 1 062 682.00 | 1 072 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 486.00 | 379 713.00 | 1 342 773.00 | 1 722 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 504 411.00 | | | 504 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
DL TOTAL (I) | 627 523.00 | | | 627 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 833.00 | | | 308 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 998.00 | | | 162 998.00 |
EA Autres dettes | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 250.00 | | | 715 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 773.00 | | | 1 342 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 545.00 | | | 646 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 598.00 | 30 598.00 | |
FG Production vendue services | | 3 382 530.00 | 3 382 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 413 128.00 | 3 413 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 637.00 | | | 3 555 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 774.00 | | | 3 440 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 421.00 | | 33 958.00 | 616 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 650 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 715.00 | | 33 958.00 | 398 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 508.00 | 30 777.00 | | 339 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 439.00 | 30 777.00 | | 331 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 471.00 | 2 957.00 | | 6 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | 2 957.00 | | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | 2 957.00 | | 6 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 833.00 | 308 833.00 | | 308 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 547 989.00 | 547 989.00 | | 547 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 472.00 | 90 767.00 | 68 705.00 | 159 472.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 889.00 | 778 693.00 | 1 196.00 | 779 889.00 |
VW T.V.A. | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 250.00 | 646 545.00 | 68 705.00 | 715 250.00 |