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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 365.00 | 1 385.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 417.00 | 81 673.00 | 14 745.00 | 96 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 4 311.00 | 1 592.00 | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 430.00 | 87 348.00 | 18 082.00 | 105 430.00 |
BT Marchandises | 260 316.00 | 44 343.00 | 215 973.00 | 260 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 317.00 | | 279 317.00 | 279 317.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 432.00 | 44 343.00 | 622 089.00 | 666 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 861.00 | 131 691.00 | 640 171.00 | 771 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 265.00 | | | -46 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 939.00 | | | 513 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 563.00 | | | 558 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 171.00 | | | 640 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 922.00 | | | 556 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 981.00 | | 1 723 981.00 | 1 723 981.00 |
FD Production vendue biens | -25 135.00 | | -25 135.00 | -25 135.00 |
FG Production vendue services | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 107.00 | | 1 714 107.00 | 1 714 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 075.00 | | | 1 715 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 451.00 | | | 1 716 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 924.00 | | 10 505.00 | 94 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 814.00 | | 10 505.00 | 91 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 019.00 | 8 328.00 | 87 348.00 | 79 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 916.00 | 1 364.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 571.00 | 7 412.00 | 85 983.00 | 78 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 301.00 | 42.00 | | 44 301.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 746.00 | 42.00 | 445.00 | 44 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 746.00 | 42.00 | 445.00 | 44 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 939.00 | 513 939.00 | | 513 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 279 316.00 | 279 316.00 | | 279 316.00 |
VB T. V. A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 872.00 | 320 512.00 | 360.00 | 320 872.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 921.00 | 556 921.00 | | 556 921.00 |