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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 8 395 497.00 | 4 676.00 | 8 390 820.00 | 8 395 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 801.00 | 212 129.00 | 64 672.00 | 276 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 794 060.00 | 223 575.00 | 8 570 485.00 | 8 794 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 160.00 | | 1 050 160.00 | 1 050 160.00 |
BZ Autres créances | 302 493.00 | | 302 493.00 | 302 493.00 |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 253.00 | | 1 368 253.00 | 1 368 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 313.00 | 223 575.00 | 9 938 738.00 | 10 162 313.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 129 990.00 | 3 129 990.00 | | 3 129 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001.00 | 1 700 001.00 | | 1 700 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 775.00 | -842 495.00 | | -2 047 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 040.00 | -1 205 280.00 | | -1 125 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930.00 | 1 044.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 829.00 | 2 823 983.00 | | 1 698 829.00 |
DP Provisions pour risques | 88 478.00 | 30 140.00 | | 88 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 478.00 | 30 140.00 | | 88 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628 924.00 | 4 752 025.00 | | 5 628 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 060.00 | 1 411 726.00 | | 1 485 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 747.00 | 1 122 404.00 | | 1 026 747.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | 10 404.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 151 430.00 | 7 296 559.00 | | 8 151 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 738.00 | 10 150 682.00 | | 9 938 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 483 296.00 | 317 712.00 | 6 801 008.00 | 6 483 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 296.00 | 317 712.00 | 6 801 008.00 | 6 483 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 93.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 93.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 93.00 | | 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 374.00 | 139 365.00 | | 154 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 216.00 | 6 817 250.00 | | 6 835 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 256.00 | 8 022 531.00 | | 7 960 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 040.00 | -1 205 280.00 | | -1 125 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 794 060.00 | | | 8 794 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 794 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398 977.00 | | | 8 398 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 328.00 | | | 279 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 215.00 | 25 922.00 | | 192 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 734.00 | 25 922.00 | | 188 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 140.00 | 58 338.00 | | 30 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 579.00 | 58 338.00 | | 35 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628 924.00 | 5 628 924.00 | | 5 628 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 060.00 | 1 485 060.00 | | 1 485 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 561.00 | 437 561.00 | | 437 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 940.00 | 313 940.00 | | 313 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 160.00 | 1 050 160.00 | | 1 050 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 207 322.00 | 207 322.00 | | 207 322.00 |
VC Groupe et associés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VP Divers | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 573.00 | 1 369 573.00 | | 1 369 573.00 |
VW T.V.A. | 237 776.00 | 237 776.00 | | 237 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151 430.00 | 8 151 430.00 | | 8 151 430.00 |