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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 281.00 | 158 692.00 | 76 588.00 | 235 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 215.00 | 24 021.00 | 27 194.00 | 51 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 133.00 | 192 850.00 | 106 283.00 | 299 133.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
BZ Autres créances | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CF Disponibilités | 876 757.00 | | 876 757.00 | 876 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 351.00 | | 1 009 351.00 | 1 009 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 485.00 | 192 850.00 | 1 115 634.00 | 1 308 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
DG Autres réserves | 217 958.00 | 220 661.00 | | 217 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 283.00 | 57 297.00 | | 127 283.00 |
DL TOTAL (I) | 614 614.00 | 547 331.00 | | 614 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 526.00 | 187 193.00 | | 233 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 695.00 | 89 859.00 | | 163 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 798.00 | 62 158.00 | | 103 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 020.00 | 415 007.00 | | 501 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 634.00 | 962 338.00 | | 1 115 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 526.00 | | | 233 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
VB T. V. A. | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VI Groupe et associés | 233 526.00 | 233 526.00 | | 233 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |
VW T.V.A. | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 020.00 | 501 020.00 | | 501 020.00 |