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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 122.00 | 758.00 | 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 856.00 | | 342 856.00 | 342 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 737.00 | 122.00 | 343 614.00 | 343 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 188.00 | | 678 188.00 | 678 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 576.00 | | 679 576.00 | 679 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 313.00 | 122.00 | 1 023 191.00 | 1 023 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 8 091.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 347 239.00 | 325 405.00 | | 347 239.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 004.00 | 22 983.00 | | 51 004.00 |
DL TOTAL (I) | 758 422.00 | 707 418.00 | | 758 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 880.00 | 201 007.00 | | 257 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 032.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 4 201.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 768.00 | 207 240.00 | | 264 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 191.00 | 914 658.00 | | 1 023 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 4 056.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 082.00 | 192 093.00 | | 227 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 078.00 | 169 110.00 | | 176 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 004.00 | 22 983.00 | | 51 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 122.00 | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 122.00 | 990.00 | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 880.00 | 257 880.00 | | 257 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 768.00 | 264 768.00 | | 264 768.00 |