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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 098.00 | 225.00 | 2 323.00 |
AN Terrains | 44 692.00 | 18 446.00 | 26 246.00 | 44 692.00 |
AP Constructions | 97 034.00 | 45 771.00 | 51 263.00 | 97 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 848.00 | 151 801.00 | 155 047.00 | 306 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 344.00 | 296 554.00 | 130 790.00 | 427 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 476.00 | 514 671.00 | 363 806.00 | 878 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 500.00 | 2 530.00 | 385 970.00 | 388 500.00 |
BZ Autres créances | 108 102.00 | | 108 102.00 | 108 102.00 |
CF Disponibilités | 369 160.00 | | 369 160.00 | 369 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 503.00 | 2 530.00 | 881 973.00 | 884 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 979.00 | 517 200.00 | 1 245 779.00 | 1 762 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 10 075.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 197 856.00 | 199 119.00 | | 197 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 358.00 | 123 961.00 | | 138 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 257.00 | 20 007.00 | | 16 257.00 |
DL TOTAL (I) | 520 770.00 | 506 163.00 | | 520 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 530.00 | 238 952.00 | | 204 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557.00 | 95.00 | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 043.00 | 226 083.00 | | 348 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 879.00 | 105 278.00 | | 167 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 009.00 | 570 409.00 | | 725 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 779.00 | 1 076 571.00 | | 1 245 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 541.00 | 366 093.00 | | 555 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 664.00 | | 22 961.00 | 880 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 148.00 | 878 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548.00 | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 601.00 | 875 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 559.00 | | 22 961.00 | 877 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 290.00 | 107 462.00 | 10 081.00 | 417 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | 548.00 | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 645.00 | 107 462.00 | 9 534.00 | 414 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | 32.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | 32.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | | 32.00 | 2 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 043.00 | 348 043.00 | | 348 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 385 474.00 | 385 474.00 | | 385 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 530.00 | 35 061.00 | 144 551.00 | 204 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 929.00 | 510 817.00 | 3 112.00 | 513 929.00 |
VW T.V.A. | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 009.00 | 555 541.00 | 144 551.00 | 725 009.00 |