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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 9 603.00 | 1 217.00 | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 16 172.00 | 13 788.00 | 2 384.00 | 16 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 978.00 | 245 497.00 | 139 481.00 | 384 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 765.00 | 36 746.00 | 4 019.00 | 40 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 987.00 | 310 144.00 | 190 843.00 | 500 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 706.00 | 9 077.00 | 387 628.00 | 396 706.00 |
BZ Autres créances | 83 736.00 | 191.00 | 83 545.00 | 83 736.00 |
CF Disponibilités | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 068.00 | 9 269.00 | 728 799.00 | 738 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 054.00 | 319 413.00 | 919 642.00 | 1 239 054.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 176.00 | 311 695.00 | | 365 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 477.00 | 53 481.00 | | 32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 419 653.00 | 387 176.00 | | 419 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 551.00 | 18 282.00 | | 22 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 508.00 | 247 175.00 | | 203 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 036.00 | 362 012.00 | | 173 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 779.00 | 70 123.00 | | 95 779.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 989.00 | 697 616.00 | | 499 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 642.00 | 1 084 792.00 | | 919 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 329.00 | | 7 658.00 | 618 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 500 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 445 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | 1 880.00 | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 212.00 | | 5 778.00 | 565 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 306.00 | 70 932.00 | 37 095.00 | 276 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 663.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 857.00 | 70 269.00 | 37 095.00 | 262 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 396 706.00 | 396 706.00 | | 396 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 551.00 | 9 985.00 | 12 566.00 | 22 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 246.00 | 506 246.00 | | 506 246.00 |
VW T.V.A. | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 481.00 | 283 915.00 | 12 566.00 | 296 481.00 |