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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 287.00 | 57 180.00 | 8 107.00 | 65 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 564.00 | 57 180.00 | 68 384.00 | 125 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 187.00 | 506.00 | 5 682.00 | 6 187.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 506.00 | 12 872.00 | 13 377.00 |
110 Total général Actif | 138 941.00 | 57 685.00 | 81 256.00 | 138 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 657.00 | 5 858.00 | | 6 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 947.00 | 111 020.00 | | 113 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
230 Autres produits | 5 588.00 | 1 172.00 | | 5 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 553.00 | 118 409.00 | | 126 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 829.00 | 9 781.00 | | 9 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 710.00 | | | 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 473.00 | 592.00 | | -1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 27 915.00 | 27 798.00 | | 27 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | 6 207.00 | | 6 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 451.00 | 43 680.00 | | 58 451.00 |
252 Charges sociales | 20 270.00 | 18 032.00 | | 20 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 1 296.00 | | 1 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 506.00 | | | 506.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 264.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 308.00 | 107 650.00 | | 124 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 245.00 | 10 759.00 | | 2 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 94.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 188.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 1 172.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727.00 | 9 493.00 | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 114.00 | | | 125 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 506.00 | | | 506.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 506.00 | | | 506.00 |