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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 090.00 | 64 210.00 | 3 880.00 | 68 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 261.00 | | 1 526 261.00 | 1 526 261.00 |
BZ Autres créances | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
CF Disponibilités | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 905.00 | | 1 863 905.00 | 1 863 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 995.00 | 64 210.00 | 1 867 785.00 | 1 931 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 992.00 | | | 526 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 201.00 | | | 1 299 201.00 |
DP Provisions pour risques | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 459.00 | | | 418 459.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 801.00 | | | 542 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 785.00 | | | 1 867 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 801.00 | | | 542 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 467 822.00 | | 2 467 822.00 | 2 467 822.00 |
FG Production vendue services | 1 966 981.00 | 660.00 | 1 967 641.00 | 1 966 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 803.00 | 660.00 | 4 435 462.00 | 4 434 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 496.00 | | | -35 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 099.00 | | | 4 597 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 890.00 | | | 4 514 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 459.00 | 418 459.00 | | 418 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653 576.00 | 1 653 576.00 | | 1 653 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 456.00 | 1 653 576.00 | 3 880.00 | 1 657 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 801.00 | 542 801.00 | | 542 801.00 |