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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
AH Fonds commercial | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 478.00 | 18 681.00 | 4 796.00 | 23 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 560.00 | 164 397.00 | 31 162.00 | 195 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 081.00 | 222 381.00 | 125 699.00 | 348 081.00 |
BT Marchandises | 207 122.00 | | 207 122.00 | 207 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CF Disponibilités | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 938.00 | | 276 938.00 | 276 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 020.00 | 222 381.00 | 402 638.00 | 625 020.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 193.00 | | | -150 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
DL TOTAL (I) | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 452.00 | | | 352 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 638.00 | | | 402 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 241.00 | | | 271 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 267.00 | | 15 814.00 | 334 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 348 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 219 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 044.00 | | 11 994.00 | 209 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 886.00 | | 3 820.00 | 19 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 355.00 | 9 026.00 | 2 000.00 | 215 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 052.00 | 9 026.00 | 2 000.00 | 176 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 984.00 | 39 840.00 | 68 144.00 | 107 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 532.00 | 11 465.00 | 13 066.00 | 24 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 366.00 | 41 206.00 | 20 160.00 | 61 366.00 |
VW T.V.A. | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 452.00 | 271 241.00 | 81 210.00 | 352 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
ST Autres comptes | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |