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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 1 821.00 | 3 067.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 440.00 | 125 477.00 | 33 963.00 | 159 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 682.00 | 132 638.00 | 173 044.00 | 305 682.00 |
BT Marchandises | 280 963.00 | | 280 963.00 | 280 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CF Disponibilités | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 663.00 | | 352 663.00 | 352 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 346.00 | 132 638.00 | 525 708.00 | 658 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 167.00 | 85 270.00 | | 125 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | 39 896.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 142 045.00 | 136 167.00 | | 142 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 045.00 | 32 113.00 | | 58 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 634.00 | 5 869.00 | | 12 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 467.00 | 150 593.00 | | 119 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 822.00 | 131 361.00 | | 128 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 693.00 | 80 395.00 | | 64 693.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 662.00 | 400 343.00 | | 383 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 708.00 | 536 509.00 | | 525 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 275.00 | 374 516.00 | | 243 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 219.00 | 1 463.00 | | 32 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 882.00 | | 1 428 882.00 | 1 428 882.00 |
FG Production vendue services | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 756.00 | | 1 446 756.00 | 1 446 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 132 489.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 109 391.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 23 098.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 831.00 | 1 687 409.00 | | 1 455 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 952.00 | 1 647 513.00 | | 1 449 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | 39 896.00 | | 5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 809.00 | | 5 773.00 | 301 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 305 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 164 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 455.00 | | 5 773.00 | 160 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 263.00 | 11 275.00 | 1 900.00 | 123 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 923.00 | 11 275.00 | 1 900.00 | 117 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 822.00 | 128 822.00 | | 128 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 4 906.00 | 20 479.00 | 25 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 407.00 | 64 674.00 | 10 733.00 | 75 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 196.00 | 243 275.00 | 20 479.00 | 264 196.00 |