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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | 2 155.00 | 3 242.00 | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 610.00 | 14 627.00 | 22 983.00 | 37 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 294 320.00 | | 294 320.00 | 294 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 026.00 | | 361 026.00 | 361 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 636.00 | 14 627.00 | 384 009.00 | 398 636.00 |
CU Autres participations | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DL TOTAL (I) | 219 445.00 | | | 219 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 009.00 | | | 384 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 181.00 | | 1 987.00 | 65 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 558.00 | 37 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 558.00 | 7 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 324.00 | | 1 721.00 | 35 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | 266.00 | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 507.00 | 3 678.00 | 29 558.00 | 40 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 125.00 | 3 678.00 | 29 558.00 | 30 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759.00 | 6 275.00 | 1 484.00 | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |