| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 470 196.00 | 243 438.00 | 226 757.00 | 470 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 870.00 | 175 586.00 | 11 284.00 | 186 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 069.00 | 145 955.00 | 70 114.00 | 216 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 267.00 | 566 855.00 | 652 412.00 | 1 219 267.00 |
BT Marchandises | 880 651.00 | | 880 651.00 | 880 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BZ Autres créances | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
CF Disponibilités | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 427.00 | | 1 037 427.00 | 1 037 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 694.00 | 566 855.00 | 1 689 839.00 | 2 256 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DH Report à nouveau | -20 314.00 | | | -20 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
DL TOTAL (I) | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 829.00 | | | 398 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 888.00 | | | 347 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 053.00 | | | 618 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
EA Autres dettes | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 891.00 | | | 1 556 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 839.00 | | | 1 689 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 332.00 | | | 1 089 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 397.00 | | | 143 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546 480.00 | | 2 546 480.00 | 2 546 480.00 |
FG Production vendue services | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 296.00 | | 2 574 296.00 | 2 574 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 256.00 | | | 2 588 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 334.00 | | | 2 565 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 877.00 | | 25 026.00 | 1 206 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 635.00 | 1 219 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 635.00 | 873 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 875.00 | | | 267 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 605.00 | | 23 168.00 | 862 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 398.00 | | 1 858.00 | 76 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 810.00 | 52 872.00 | 7 827.00 | 521 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 936.00 | 52 872.00 | 7 827.00 | 519 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 054.00 | 618 054.00 | | 618 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 733.00 | -291 155.00 | | 56 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
UX Autres créances clients | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 432.00 | 135 761.00 | 119 671.00 | 255 432.00 |
VI Groupe et associés | 347 888.00 | 347 888.00 | | 347 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 401.00 | 74 267.00 | 8 134.00 | 82 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 649.00 | 104 785.00 | 78 864.00 | 183 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 891.00 | 1 089 332.00 | 119 671.00 | 1 556 891.00 |