| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 39 740.00 | 3 260.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 779.00 | 43 176.00 | 6 603.00 | 49 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 337.00 | 268 123.00 | 103 214.00 | 371 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 366.00 | 351 039.00 | 344 327.00 | 695 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 363.00 | 351 039.00 | 404 324.00 | 755 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 110.00 | 9 770.00 | | 11 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | 1 340.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 22 801.00 | 19 910.00 | | 22 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 468.00 | 165 156.00 | | 92 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 045.00 | 151 045.00 | | 186 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 570.00 | 49 806.00 | | 50 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 440.00 | 46 199.00 | | 52 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 523.00 | 412 206.00 | | 381 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 324.00 | 432 116.00 | | 404 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 523.00 | 346 331.00 | | 381 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 449.00 | 35 512.00 | | 26 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 996.00 | | 15 373.00 | 687 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 003.00 | 695 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 003.00 | 421 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 746.00 | | 15 373.00 | 413 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 008.00 | 31 034.00 | 8 003.00 | 328 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240.00 | 3 500.00 | | 36 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 768.00 | 27 534.00 | 8 003.00 | 291 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
VI Groupe et associés | 186 045.00 | 186 045.00 | | 186 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 523.00 | 381 523.00 | | 381 523.00 |