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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 155.00 | 397.00 | 2 552.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 636.00 | 1 364.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 10 579.00 | 5 931.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 51 188.00 | 47 914.00 | 99 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 223.00 | 66 557.00 | 55 666.00 | 122 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 698.00 | | 211 698.00 | 211 698.00 |
BZ Autres créances | 359 651.00 | | 359 651.00 | 359 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 354 991.00 | 445 009.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 552 518.00 | | 552 518.00 | 552 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 867.00 | 354 991.00 | 1 568 876.00 | 1 923 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 090.00 | 421 548.00 | 1 624 542.00 | 2 046 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 275.00 | 282 061.00 | | 547 275.00 |
DH Report à nouveau | 160 658.00 | 364 158.00 | | 160 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 672.00 | 265 214.00 | | 135 672.00 |
DL TOTAL (I) | 899 705.00 | 967 533.00 | | 899 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 858.00 | 235 846.00 | | 188 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 964.00 | 236 405.00 | | 276 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 398.00 | 135 485.00 | | 94 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 419.00 | 305 593.00 | | 148 419.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 837.00 | 913 330.00 | | 708 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 542.00 | 1 896 863.00 | | 1 624 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 512.00 | 724 616.00 | | 567 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 461.00 | | 1 982 461.00 | 1 982 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 461.00 | | 1 982 461.00 | 1 982 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 106.00 | |
GE Autres charges | | | 22 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 459.00 | 4 918.00 | | 6 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 6 168.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 12 668.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 7 545.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 7 545.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 5 124.00 | | 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 066.00 | 36 956.00 | | 22 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 422.00 | 67 393.00 | | 65 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 124.00 | 1 858 543.00 | | 2 055 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 452.00 | 1 593 330.00 | | 1 919 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 672.00 | 265 214.00 | | 135 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 464.00 | 9 396.00 | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 681.00 | | 12 895.00 | 112 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 122 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 119 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | 466.00 | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 644.00 | | 12 430.00 | 109 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 709.00 | 24 106.00 | 3 258.00 | 45 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 578.00 | 891.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 23 527.00 | 2 367.00 | 43 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 991.00 | | | 354 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 941.00 | 354 991.00 | 5 941.00 | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 941.00 | 354 991.00 | 5 941.00 | 21 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 354 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 211 698.00 | 211 698.00 | | 211 698.00 |
VB T. V. A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 713.00 | 47 388.00 | 141 325.00 | 188 713.00 |
VI Groupe et associés | 276 964.00 | 276 964.00 | | 276 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 936.00 | 322 936.00 | | 322 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 409.00 | 571 349.00 | 60.00 | 571 409.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 837.00 | 567 512.00 | 141 325.00 | 708 837.00 |