| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 242.00 | 7 008.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 230.00 | 242.00 | 545 988.00 | 546 230.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 308 360.00 | | 308 360.00 | 308 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 313.00 | | 256 313.00 | 256 313.00 |
CF Disponibilités | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 572.00 | | 666 572.00 | 666 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 802.00 | 242.00 | 1 212 560.00 | 1 212 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 715.00 | | | 286 715.00 |
CU Autres participations | 538 980.00 | | 538 980.00 | 538 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 451.00 | 10 994.00 | | 28 451.00 |
DG Autres réserves | 466 946.00 | 195 271.00 | | 466 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 780.00 | 349 131.00 | | -34 780.00 |
DL TOTAL (I) | 952 617.00 | 1 047 397.00 | | 952 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 472.00 | 179 968.00 | | 252 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 6 305.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 658.00 | 6 598.00 | | 4 658.00 |
EA Autres dettes | | 3 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 943.00 | 196 168.00 | | 259 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 560.00 | 1 243 565.00 | | 1 212 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 207.00 | 196 168.00 | | 63 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 472.00 | | | 252 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
FG Production vendue services | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | -667.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 336.00 | 453 543.00 | | 84 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 116.00 | 104 411.00 | | 119 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 780.00 | 349 131.00 | | -34 780.00 |