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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 670.00 | 2 730.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 7 284.00 | 1 101.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 588.00 | 18 975.00 | 17 613.00 | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 373.00 | 26 929.00 | 371 444.00 | 398 373.00 |
BT Marchandises | 132 916.00 | 1 664.00 | 131 252.00 | 132 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 362.00 | 1 664.00 | 217 698.00 | 219 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 735.00 | 28 593.00 | 589 142.00 | 617 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DH Report à nouveau | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 088.00 | | | -38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 295 175.00 | | | 295 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 967.00 | | | 293 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 142.00 | | | 589 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 967.00 | | | 293 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 910.00 | | 12 963.00 | 386 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 398 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 48 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 910.00 | | 12 963.00 | 36 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 491.00 | 4 468.00 | 31.00 | 22 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 4 468.00 | 31.00 | 22 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VI Groupe et associés | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 967.00 | 266 967.00 | | 266 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
ST Autres comptes | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YT Sous‐traitance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 245.00 | | | 183 245.00 |