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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 147.00 | 26 414.00 | 22 733.00 | 49 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 204.00 | 9 605.00 | 12 599.00 | 22 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 969.00 | 4 683.00 | 1 286.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 925.00 | 40 702.00 | 43 223.00 | 83 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BT Marchandises | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 824.00 | 40 702.00 | 83 122.00 | 123 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 915.00 | -56 867.00 | | -53 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 715.00 | 2 952.00 | | -4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370.00 | 6 085.00 | | 1 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 088.00 | 15 000.00 | | 11 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 934.00 | 58 934.00 | | 53 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 261.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067.00 | 12 841.00 | | 14 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 752.00 | 87 036.00 | | 81 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 122.00 | 93 121.00 | | 83 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 154.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 154.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -154.00 | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 166.00 | 228 424.00 | | 207 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 881.00 | 225 472.00 | | 211 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 715.00 | 2 952.00 | | -4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 740.00 | 5 605.00 | 1 643.00 | 36 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 740.00 | 5 605.00 | 1 643.00 | 36 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 088.00 | | 11 086.00 | 11 088.00 |
VI Groupe et associés | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595.00 | 3 990.00 | 6 605.00 | 10 595.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 751.00 | 70 663.00 | 11 088.00 | 81 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |