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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 11 910.00 | 5 713.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 844.00 | 23 185.00 | 21 659.00 | 44 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 676.00 | 38 364.00 | 39 312.00 | 77 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 733.00 | 29 040.00 | 76 693.00 | 105 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 574.00 | 3 268.00 | 110 305.00 | 113 574.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 413 204.00 | | 413 204.00 | 413 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 868.00 | 32 308.00 | 610 560.00 | 642 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 545.00 | 70 673.00 | 649 872.00 | 720 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 975.00 | 119 717.00 | | 142 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | 43 258.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 236 396.00 | 206 975.00 | | 236 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 4 818.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 079.00 | 165 946.00 | | 228 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 505.00 | 70 027.00 | | 164 505.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 776.00 | 7 385.00 | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 476.00 | 256 175.00 | | 413 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 872.00 | 463 149.00 | | 649 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 476.00 | 256 175.00 | | 403 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 428.00 | | 1 249.00 | 76 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 218.00 | | 1 249.00 | 61 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 478.00 | 5 886.00 | | 32 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 264.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | 5 622.00 | | 29 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 079.00 | 228 079.00 | | 228 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
VW T.V.A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 476.00 | 403 476.00 | | 403 476.00 |