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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 15 372.00 | 1 977.00 | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 743.00 | 169 454.00 | 38 289.00 | 207 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 414.00 | 112 416.00 | 51 997.00 | 164 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 965.00 | 3 424 854.00 | 802 111.00 | 4 226 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
BN En cours de production de biens | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 635 858.00 | | 635 858.00 | 635 858.00 |
CF Disponibilités | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 814.00 | | 1 032 814.00 | 1 032 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 779.00 | 3 424 854.00 | 1 834 925.00 | 5 259 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 808 144.00 | 3 127 610.00 | 680 534.00 | 3 808 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
DH Report à nouveau | -544 992.00 | -381 826.00 | | -544 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 094.00 | -163 166.00 | | -104 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786 550.00 | 554 313.00 | | 786 550.00 |
DL TOTAL (I) | 330 266.00 | 202 124.00 | | 330 266.00 |
DN Avances conditionnées | 47 588.00 | 126 000.00 | | 47 588.00 |
DO TOTAL (II) | 47 588.00 | 126 000.00 | | 47 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209 976.00 | 205 920.00 | | 209 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 993.00 | 155.00 | | 390 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 646.00 | 15 856.00 | | 252 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 129.00 | 231 362.00 | | 413 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 289.00 | 118 409.00 | | 190 289.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 557 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 070.00 | 1 129 230.00 | | 1 457 070.00 |
ED (V) | | 17.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 925.00 | 1 457 372.00 | | 1 834 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 419.00 | 1 129 230.00 | | 1 221 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 993.00 | 155.00 | | 390 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 748.00 | | 754 216.00 | 3 472 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 226 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094 107.00 | | 731 387.00 | 3 094 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 663.00 | | 5 494.00 | 366 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | 17 334.00 | 11 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 478.00 | 662 375.00 | | 2 762 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 533 460.00 | 594 149.00 | | 2 533 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 483.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 128.00 | 67 742.00 | | 214 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209 976.00 | | 209 976.00 | 209 976.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 289.00 | 180 614.00 | 25 675.00 | 206 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 129.00 | 413 129.00 | | 413 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 993.00 | 390 993.00 | | 390 993.00 |
VI Groupe et associés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
VP Divers | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 254.00 | 398 254.00 | | 398 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 287.00 | 706 287.00 | | 706 287.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 070.00 | 1 221 419.00 | 235 651.00 | 1 457 070.00 |