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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 514.00 | 395 383.00 | 44 131.00 | 439 514.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 823.00 | 395 883.00 | 59 940.00 | 455 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 253 125.00 | | 253 125.00 | 253 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 221.00 | | 342 221.00 | 342 221.00 |
110 Total général Actif | 798 044.00 | 395 883.00 | 402 161.00 | 798 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 231 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 442.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 180.00 | | | 440 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 799.00 | | | 799.00 |