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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 4 609.00 | 1 790.00 | 6 399.00 |
AP Constructions | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 161.00 | 63 738.00 | 16 423.00 | 80 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 157.00 | 199 891.00 | 20 266.00 | 220 157.00 |
BT Marchandises | 338 473.00 | 64 589.00 | 273 884.00 | 338 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 129.00 | 433.00 | 54 695.00 | 55 129.00 |
BZ Autres créances | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CF Disponibilités | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 820.00 | 65 022.00 | 415 798.00 | 480 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 977.00 | 264 913.00 | 436 064.00 | 700 977.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 288.00 | 219 103.00 | | 210 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 928.00 | -8 815.00 | | -33 928.00 |
DL TOTAL (I) | 231 483.00 | 265 412.00 | | 231 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 827.00 | 77 390.00 | | 90 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 355.00 | 86 177.00 | | 78 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 28 028.00 | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | 13 938.00 | 10 809.00 | | 13 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 581.00 | 202 403.00 | | 204 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 064.00 | 467 815.00 | | 436 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 581.00 | 183 463.00 | | 191 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 157.00 | | | 220 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 706.00 | | | 211 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 308.00 | 7 583.00 | 199 891.00 | 192 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 1 600.00 | 4 609.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 299.00 | 5 983.00 | 195 282.00 | 189 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 450.00 | 58 450.00 | 13 000.00 | 71 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VI Groupe et associés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 336.00 | 107 436.00 | 1 900.00 | 109 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 581.00 | 191 581.00 | 13 000.00 | 204 581.00 |