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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 744.00 | 1 999.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 397.00 | 123 631.00 | 59 766.00 | 183 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 208.00 | 104 133.00 | 94 075.00 | 198 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 411.00 | 228 509.00 | 191 903.00 | 420 411.00 |
BT Marchandises | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 963.00 | | 137 963.00 | 137 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 375.00 | 228 509.00 | 329 866.00 | 558 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 129 716.00 | 137 178.00 | | 129 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 125.00 | -7 463.00 | | -23 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 237.00 | 20 342.00 | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 167 728.00 | 192 957.00 | | 167 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 351.00 | 54 625.00 | | 38 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 078.00 | 52 899.00 | | 77 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 54 131.00 | | 24 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 866.00 | 21 298.00 | | 21 866.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 662.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | 508.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 138.00 | 184 123.00 | | 162 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 866.00 | 377 080.00 | | 329 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 427.00 | 146 797.00 | | 141 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 891.00 | | 1 607 891.00 | 1 607 891.00 |
FG Production vendue services | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 800.00 | | 1 721 800.00 | 1 721 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | 40 351.00 | | 4 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | 703.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 703.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 703.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 755.00 | 1 868 430.00 | | 1 730 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 880.00 | 1 875 893.00 | | 1 753 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 125.00 | -7 463.00 | | -23 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 482.00 | | 21 981.00 | 411 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 051.00 | 420 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 051.00 | 381 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 111.00 | | 2 743.00 | 13 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 610.00 | | 19 046.00 | 375 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | | 191.00 | 22 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 254.00 | 21 306.00 | 13 051.00 | 220 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 254.00 | 20 562.00 | 13 051.00 | 220 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 953.00 | 965.00 | 21 988.00 | 22 953.00 |
UX Autres créances clients | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 326.00 | 16 614.00 | 20 711.00 | 37 326.00 |
VI Groupe et associés | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 758.00 | 43 770.00 | 21 988.00 | 65 758.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 138.00 | 141 427.00 | 20 711.00 | 162 138.00 |