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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
AP Constructions | 297 414.00 | 127 345.00 | 170 069.00 | 297 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 617.00 | 307 642.00 | 247 975.00 | 555 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 858.00 | 267 995.00 | 63 863.00 | 331 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 835.00 | 714 922.00 | 481 913.00 | 1 196 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BZ Autres créances | 325 393.00 | | 325 393.00 | 325 393.00 |
CF Disponibilités | 218 464.00 | | 218 464.00 | 218 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 578.00 | | 582 578.00 | 582 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 413.00 | 714 922.00 | 1 064 491.00 | 1 779 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DG Autres réserves | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
DH Report à nouveau | | -75 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 796.00 | 96 321.00 | | 121 796.00 |
DL TOTAL (I) | 550 998.00 | 429 202.00 | | 550 998.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010.00 | 642.00 | | 1 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010.00 | 642.00 | | 1 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 630.00 | 401 340.00 | | 277 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 82 164.00 | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 885.00 | 122 737.00 | | 110 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 411.00 | 520 328.00 | | 18 411.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 483.00 | 1 126 588.00 | | 512 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 491.00 | 1 556 432.00 | | 1 064 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 272.00 | 870 687.00 | | 388 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
FD Production vendue biens | 2 618 823.00 | | 2 618 823.00 | 2 618 823.00 |
FG Production vendue services | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 302.00 | | 2 799 302.00 | 2 799 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 135 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 322.00 | 43 047.00 | | 67 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 116.00 | 125 500.00 | | 134 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 87.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 87.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | 23 460.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 23 460.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -23 372.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | 91.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 796.00 | 2 666 202.00 | | 2 872 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 000.00 | 2 569 881.00 | | 2 751 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 796.00 | 96 321.00 | | 121 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 661.00 | | 60 757.00 | 1 172 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 583.00 | 1 196 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 11 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 154.00 | 1 184 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 286.00 | | 60 757.00 | 1 160 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 241.00 | 135 542.00 | 33 862.00 | 613 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | 5 581.00 | 429.00 | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 454.00 | 129 961.00 | 33 433.00 | 606 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642.00 | 368.00 | | 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VC Groupe et associés | 191 896.00 | 191 896.00 | | 191 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 593.00 | 153 382.00 | 124 211.00 | 277 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 239.00 | 349 239.00 | | 349 239.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 483.00 | 388 272.00 | 124 211.00 | 512 483.00 |