| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 313.00 | 44 669.00 | 6 645.00 | 51 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
AN Terrains | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
AP Constructions | 5 836 538.00 | 2 477 557.00 | 3 358 981.00 | 5 836 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998 666.00 | 2 587 735.00 | 1 410 931.00 | 3 998 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 644.00 | 437 316.00 | 255 328.00 | 692 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 855 041.00 | 5 573 241.00 | 5 281 800.00 | 10 855 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 786.00 | | 295 786.00 | 295 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 399 299.00 | 291 342.00 | 4 107 957.00 | 4 399 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 350.00 | 5 011.00 | 2 403 339.00 | 2 408 350.00 |
BZ Autres créances | 50 448.00 | 26 910.00 | 23 538.00 | 50 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 917 042.00 | | 917 042.00 | 917 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 758.00 | 323 263.00 | 7 789 495.00 | 8 112 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 967 799.00 | 5 896 504.00 | 13 071 295.00 | 18 967 799.00 |
CU Autres participations | 103 807.00 | 25 965.00 | 77 842.00 | 103 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 590.00 | | | 264 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 929 936.00 | | | 1 929 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 2 688 444.00 | | | 2 688 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 744.00 | | | 5 147 744.00 |
DN Avances conditionnées | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
DO TOTAL (II) | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 515.00 | | | 633 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 515.00 | | | 633 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 274.00 | | | 1 588 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 886.00 | | | 297 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 254.00 | | | 430 254.00 |
EA Autres dettes | 4 734 716.00 | | | 4 734 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 262.00 | | | 7 063 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 295.00 | | | 13 071 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 567.00 | | | 5 686 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
FD Production vendue biens | 5 373 829.00 | 375 210.00 | 5 749 039.00 | 5 373 829.00 |
FG Production vendue services | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 285.00 | 375 210.00 | 5 806 495.00 | 5 431 285.00 |
FM Production stockée | | | 551 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 764.00 | | | -21 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 074.00 | | | 6 840 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 647.00 | | | 6 820 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 673 656.00 | | 230 097.00 | 10 673 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 107 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 711.00 | 10 855 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 585.00 | 10 690 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 445.00 | | 8 005.00 | 52 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 512 792.00 | | 221 292.00 | 10 512 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 418.00 | | 800.00 | 108 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116 959.00 | 452 422.00 | 22 105.00 | 5 116 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 489.00 | 3 180.00 | | 41 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075 471.00 | 449 242.00 | 22 105.00 | 5 075 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 341.00 | 50 000.00 | 71 826.00 | 655 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 663.00 | 291 342.00 | 280 664.00 | 280 663.00 |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | 5 011.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 820.00 | 304 706.00 | 283 299.00 | 327 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 161.00 | 354 706.00 | 355 125.00 | 983 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 353.00 | 355 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 869.00 | 1 419.00 | 4 450.00 | 5 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 886.00 | 297 886.00 | | 297 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 017.00 | 142 017.00 | | 142 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734 716.00 | 4 734 716.00 | | 4 734 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 350.00 | 2 408 350.00 | | 2 408 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 274.00 | 216 029.00 | 787 003.00 | 1 588 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 676.00 | | | 206 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 255.00 | 2 499 271.00 | 3 985.00 | 2 503 255.00 |
VW T.V.A. | 170 424.00 | 170 424.00 | | 170 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 262.00 | 5 686 567.00 | 791 453.00 | 7 063 262.00 |