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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 078.00 | 472.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815.00 | 2 078.00 | 1 737.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BZ Autres créances | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 107.00 | 480.00 | 71 627.00 | 72 107.00 |
CF Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 001.00 | 480.00 | 192 521.00 | 193 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 816.00 | 2 558.00 | 194 258.00 | 196 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 740.00 | 109 915.00 | | 114 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 5 274.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 135 273.00 | 120 240.00 | | 135 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 350.00 | 13 943.00 | | 25 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 499.00 | 24 277.00 | | 25 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 986.00 | 38 220.00 | | 58 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 258.00 | 158 459.00 | | 194 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 986.00 | 38 220.00 | | 58 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 452.00 | | 216 452.00 | 216 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 452.00 | | 216 452.00 | 216 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 260.00 | 9 415.00 | | 18 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 730.00 | 38 394.00 | | 32 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 828.00 | 5 629.00 | | 30 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 828.00 | 16 625.00 | | 30 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 61.00 | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 61.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 763.00 | 16 564.00 | | 26 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 1 856.00 | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 921.00 | 218 512.00 | | 268 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 887.00 | 213 237.00 | | 253 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 033.00 | 5 274.00 | | 15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 844.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 844.00 | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 480.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 480.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | 480.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
UG ‐ Financières | | 480.00 | 1 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 073.00 | 25 075.00 | | 25 073.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VC Groupe et associés | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VI Groupe et associés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |