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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 20 134.00 | 2 366.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 221.00 | 35 212.00 | 11 009.00 | 46 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 250.00 | 15 894.00 | 116 356.00 | 132 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 171.00 | 71 240.00 | 135 931.00 | 207 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BZ Autres créances | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
CF Disponibilités | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 198.00 | | 474 198.00 | 474 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 369.00 | 71 240.00 | 610 129.00 | 681 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
DH Report à nouveau | 72 876.00 | 30 163.00 | | 72 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 371.00 | 112 713.00 | | 61 371.00 |
DL TOTAL (I) | 197 039.00 | 205 668.00 | | 197 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 503.00 | 9 242.00 | | 97 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 527.00 | 125 550.00 | | 79 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 310.00 | 129 436.00 | | 156 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 268.00 | 86 500.00 | | 76 268.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 141.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 090.00 | 350 870.00 | | 413 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 129.00 | 556 538.00 | | 610 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 064.00 | 224 908.00 | | 253 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 563 926.00 | | 1 563 926.00 | 1 563 926.00 |
FG Production vendue services | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 328.00 | | 1 580 328.00 | 1 580 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GE Autres charges | | | 37 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 526.00 | 9 280.00 | | 12 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 329.00 | 17 909.00 | | 33 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 464.00 | 41 644.00 | | 37 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 55.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 55.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 702.00 | -55.00 | | 17 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | 30 829.00 | | 17 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 766.00 | 1 461 882.00 | | 1 725 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 395.00 | 1 349 170.00 | | 1 664 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 371.00 | 112 713.00 | | 61 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 309.00 | 25 885.00 | | 21 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 503.00 | | 131 562.00 | 78 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 207 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | 178 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 403.00 | | 129 962.00 | 51 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 600.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 746.00 | 22 388.00 | 2 894.00 | 51 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 920.00 | 3 214.00 | | 16 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 827.00 | 19 173.00 | 2 894.00 | 34 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VC Groupe et associés | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 503.00 | 17 004.00 | 68 469.00 | 97 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 495.00 | 127 732.00 | 207 763.00 | 335 495.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 563.00 | 253 064.00 | 68 469.00 | 333 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | 7 199.00 | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 531.00 | 75 767.00 | | 147 531.00 |
ST Autres comptes | 338 551.00 | 316 470.00 | | 338 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 039.00 | 27 638.00 | | 62 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 370.00 | 313 197.00 | | 264 370.00 |
YT Sous‐traitance | 169 178.00 | 37 111.00 | | 169 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 802.00 | 2 835.00 | | 11 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 600.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 408.00 | 8 799.00 | | 10 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 256.00 | 154 693.00 | | 193 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 770.00 | 163 267.00 | | 232 770.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 101.00 | 459 821.00 | | 729 101.00 |