| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 148.00 | 33 606.00 | 20 542.00 | 54 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 547.00 | 9 987.00 | 27 559.00 | 37 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 282.00 | 51 137.00 | 64 145.00 | 115 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 544.00 | | 343 544.00 | 343 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 826.00 | 51 137.00 | 407 689.00 | 458 826.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 764.00 | 80 974.00 | | 151 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 375.00 | 70 790.00 | | 50 375.00 |
DL TOTAL (I) | 213 139.00 | 162 764.00 | | 213 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 799.00 | 136 372.00 | | 136 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 38 027.00 | | 45 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744.00 | 20 577.00 | | 11 744.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 550.00 | 194 975.00 | | 194 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 689.00 | 357 739.00 | | 407 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 550.00 | 193 918.00 | | 194 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 655.00 | | 51 733.00 | 65 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 16 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 115 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 461.00 | | 36 233.00 | 55 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 15 500.00 | 2 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 630.00 | 8 507.00 | | 42 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 086.00 | 8 507.00 | | 35 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
VI Groupe et associés | 136 799.00 | 136 799.00 | | 136 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 927.00 | 94 933.00 | 15 994.00 | 110 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |