| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 414.00 | 169 167.00 | 16 247.00 | 185 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 065.00 | 60 215.00 | 61 850.00 | 122 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 579.00 | 229 382.00 | 129 197.00 | 358 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 063.00 | | 118 063.00 | 118 063.00 |
BZ Autres créances | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CF Disponibilités | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 558.00 | | 269 558.00 | 269 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 138.00 | 229 382.00 | 398 756.00 | 628 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 744.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 484.00 | 52 144.00 | | 102 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020.00 | 52 595.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 161 504.00 | 157 484.00 | | 161 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 929.00 | 168 685.00 | | 104 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 31 901.00 | | 63 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 405.00 | 80 955.00 | | 68 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 251.00 | 309 547.00 | | 237 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 756.00 | 467 031.00 | | 398 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 478.00 | 186 521.00 | | 186 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 094.00 | | 805 094.00 | 805 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 094.00 | | 805 094.00 | 805 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 81 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 81 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 30 215.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 538.00 | 1 007 325.00 | | 833 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 518.00 | 954 730.00 | | 829 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020.00 | 52 595.00 | | 4 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 904.00 | 98 122.00 | | 140 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 551.00 | | 68 028.00 | 320 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 358 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 307 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 451.00 | | 68 028.00 | 269 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 811.00 | 17 570.00 | 30 000.00 | 241 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 811.00 | 17 570.00 | 30 000.00 | 241 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VB T. V. A. | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 929.00 | 54 155.00 | 50 773.00 | 104 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 465.00 | 207 365.00 | 1 100.00 | 208 465.00 |
VW T.V.A. | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 251.00 | 186 478.00 | 50 773.00 | 237 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
ST Autres comptes | 348 494.00 | | | 348 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
YT Sous‐traitance | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 821.00 | | | 465 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |