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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 888.00 | 109 456.00 | 53 431.00 | 162 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 061.00 | 22 029.00 | 58 031.00 | 80 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 049.00 | 131 485.00 | 561 563.00 | 693 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CF Disponibilités | 343 874.00 | | 343 874.00 | 343 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 565.00 | | 425 565.00 | 425 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 614.00 | 131 485.00 | 987 128.00 | 1 118 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 046.00 | 186 437.00 | | 280 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 121.00 | 93 608.00 | | 102 121.00 |
DL TOTAL (I) | 393 168.00 | 291 046.00 | | 393 168.00 |
DP Provisions pour risques | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 283.00 | 320 105.00 | | 231 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 834.00 | 220 526.00 | | 247 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 532.00 | 41 590.00 | | 44 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 518.00 | 60 978.00 | | 50 518.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 169.00 | 643 223.00 | | 574 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 128.00 | 934 269.00 | | 987 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 491.00 | 412 106.00 | | 433 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 049.00 | | | 693 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 949.00 | | | 242 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 183.00 | 33 303.00 | | 98 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 183.00 | 33 303.00 | | 98 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 791.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 117.00 | 90 439.00 | 140 678.00 | 231 117.00 |
VI Groupe et associés | 247 834.00 | 247 834.00 | | 247 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 169.00 | 433 491.00 | 140 678.00 | 574 169.00 |