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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 1 705.00 | 3 220.00 | 4 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 792.00 | | 212 792.00 | 212 792.00 |
AP Constructions | 158 905.00 | 110 377.00 | 48 528.00 | 158 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 273.00 | 612 320.00 | 764 953.00 | 1 377 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 595.00 | 292 655.00 | 358 939.00 | 651 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 490.00 | 1 017 057.00 | 1 388 433.00 | 2 405 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 876.00 | 29 717.00 | 980 159.00 | 1 009 876.00 |
BN En cours de production de biens | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 871.00 | | 338 871.00 | 338 871.00 |
BT Marchandises | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 917.00 | 27 181.00 | 1 951 737.00 | 1 978 917.00 |
BZ Autres créances | 229 572.00 | | 229 572.00 | 229 572.00 |
CF Disponibilités | 1 278 191.00 | | 1 278 191.00 | 1 278 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 908.00 | 56 898.00 | 4 920 011.00 | 4 976 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 398.00 | 1 073 955.00 | 6 308 443.00 | 7 382 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 954 229.00 | -2 259 659.00 | | -2 954 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 992.00 | -694 569.00 | | 115 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 764.00 | 3 545 771.00 | | 4 661 764.00 |
DP Provisions pour risques | 23 063.00 | 35 063.00 | | 23 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 063.00 | 35 063.00 | | 23 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 822.00 | 1 117 633.00 | | 1 247 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 340.00 | 358 426.00 | | 332 340.00 |
EA Autres dettes | 43 370.00 | 17 755.00 | | 43 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 617.00 | 1 493 901.00 | | 1 623 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 443.00 | 5 074 735.00 | | 6 308 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 531.00 | 1 493 815.00 | | 1 623 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 464.00 | 5 147.00 | 52 611.00 | 47 464.00 |
FD Production vendue biens | 2 922 569.00 | 6 309 454.00 | 9 232 023.00 | 2 922 569.00 |
FG Production vendue services | 39 812.00 | 204 984.00 | 244 797.00 | 39 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 845.00 | 6 519 585.00 | 9 529 430.00 | 3 009 845.00 |
FM Production stockée | | | 90 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 595 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 086.00 | |
GE Autres charges | | | 139 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 48.00 | | 6 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 124 413.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 260.00 | 124 460.00 | | 18 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 360.00 | 140 693.00 | | 32 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 360.00 | 140 693.00 | | 32 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 101.00 | -16 232.00 | | -14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 649 344.00 | 6 944 303.00 | | 9 649 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 352.00 | 7 638 873.00 | | 9 533 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 992.00 | -694 570.00 | | 115 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 162.00 | | 63 328.00 | 2 342 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 717.00 | | | 217 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 445.00 | | 63 328.00 | 2 124 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 845.00 | 173 212.00 | | 843 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 1 642.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 782.00 | 171 570.00 | | 843 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 063.00 | | 12 000.00 | 35 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 063.00 | | 12 000.00 | 35 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 822.00 | 1 247 822.00 | | 1 247 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 917.00 | 1 949 905.00 | 29 012.00 | 1 978 917.00 |
VP Divers | 229 572.00 | 143 904.00 | 85 668.00 | 229 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 340.00 | 332 340.00 | | 332 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 827.00 | 2 158 147.00 | 114 680.00 | 2 272 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 531.00 | 1 623 531.00 | | 1 623 531.00 |