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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 865.00 | 2 499.00 | 366.00 | 2 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 514.00 | 24 571.00 | 21 943.00 | 46 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 379.00 | 27 070.00 | 35 309.00 | 62 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
060 Stock marchandises | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
110 Total général Actif | 142 952.00 | 27 070.00 | 115 883.00 | 142 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 572.00 | 32 691.00 | | 33 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 474.00 | 227 208.00 | | 231 474.00 |
222 Production stockée | 52.00 | 39.00 | | 52.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 397.00 | | |
230 Autres produits | 796.00 | 1 176.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 894.00 | 261 511.00 | | 265 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 804.00 | 21 797.00 | | 21 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 212.00 | 477.00 | | 2 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 181.00 | 40 391.00 | | 36 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 657.00 | -3 606.00 | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 62 041.00 | 60 882.00 | | 62 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 1 811.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 619.00 | 92 375.00 | | 93 619.00 |
252 Charges sociales | 25 450.00 | 24 557.00 | | 25 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 605.00 | 7 767.00 | | 8 605.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 359.00 | 246 455.00 | | 253 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 536.00 | 15 056.00 | | 12 536.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 28.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39.00 | | |
294 Charges financières | 451.00 | 616.00 | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 351.00 | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 498.00 | 13 155.00 | | 10 498.00 |