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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 994.00 | 11 457.00 | 537.00 | 11 994.00 |
AN Terrains | 632.00 | 246.00 | 386.00 | 632.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 30 689.00 | 49 311.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 115.00 | 232 653.00 | 297 462.00 | 530 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 634.00 | 111 634.00 | 177 000.00 | 288 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 382.00 | 386 679.00 | 524 703.00 | 911 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 287 225.00 | | 287 225.00 | 287 225.00 |
CF Disponibilités | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 864.00 | | 455 864.00 | 455 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 246.00 | 386 679.00 | 980 567.00 | 1 367 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 873.00 | 100 467.00 | | 143 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 092.00 | 148 406.00 | | 151 092.00 |
DL TOTAL (I) | 303 766.00 | 257 673.00 | | 303 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 143.00 | 1 144.00 | | 2 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 143.00 | 1 144.00 | | 2 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 912.00 | 491 172.00 | | 360 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 978.00 | 119 331.00 | | 139 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 205.00 | 177 184.00 | | 172 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 3 643.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 658.00 | 791 330.00 | | 674 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 567.00 | 1 050 148.00 | | 980 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 569.00 | 430 483.00 | | 444 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
FD Production vendue biens | 3 249 927.00 | | 3 249 927.00 | 3 249 927.00 |
FG Production vendue services | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 369.00 | | 3 418 369.00 | 3 418 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 167 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 665.00 | 49 195.00 | | 41 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 213.00 | 155 365.00 | | 166 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 87.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 87.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 281.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -194.00 | | -701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 803.00 | 31 390.00 | | 41 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 618.00 | 43 234.00 | | 61 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 788.00 | 3 365 620.00 | | 3 465 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 696.00 | 3 217 214.00 | | 3 314 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 092.00 | 148 406.00 | | 151 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 422.00 | | 22 639.00 | 891 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 911 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 899 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 420.00 | | 22 639.00 | 879 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 427.00 | 121 940.00 | 1 688.00 | 266 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | 453.00 | | 11 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 423.00 | 121 487.00 | 1 688.00 | 255 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144.00 | 999.00 | | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | 999.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VC Groupe et associés | 263 036.00 | 263 036.00 | | 263 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 848.00 | 130 758.00 | 230 089.00 | 360 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 096.00 | 313 096.00 | | 313 096.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 658.00 | 444 569.00 | 230 089.00 | 674 658.00 |