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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
AP Constructions | 314 588.00 | 13 618.00 | 300 970.00 | 314 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 72.00 | 853.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 108.00 | 13 690.00 | 339 418.00 | 353 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 504.00 | 13 690.00 | 348 814.00 | 362 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 499.00 | | | -11 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | -11 499.00 | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | -4 515.00 | -10 499.00 | | -4 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 338.00 | 274 214.00 | | 284 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 511.00 | 35 661.00 | | 35 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 44 828.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 941.00 | 20 341.00 | | 19 941.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 329.00 | 375 044.00 | | 353 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 814.00 | 364 545.00 | | 348 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 266.00 | 128 188.00 | | 90 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 586.00 | 4 800.00 | | 31 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 602.00 | 16 299.00 | | 25 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984.00 | -11 499.00 | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 183.00 | | 2 908.00 | 352 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 353 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 353 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 108.00 | | 2 908.00 | 352 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 12 655.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 12 655.00 | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 338.00 | 21 275.00 | 88 131.00 | 284 338.00 |
VI Groupe et associés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 329.00 | 90 266.00 | 88 131.00 | 353 329.00 |