| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 713 692.00 | | 713 692.00 | 713 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 692.00 | | 713 692.00 | 713 692.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 920.00 | | 823 920.00 | 823 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DG Autres réserves | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
DL TOTAL (I) | 504 497.00 | | | 504 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 920.00 | | | 823 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 356.00 | | | 188 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 569.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 004.00 | | | 228 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 692.00 | | | 713 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 692.00 | | | 713 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 917.00 | 42 849.00 | 131 068.00 | 173 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 423.00 | 188 356.00 | 131 068.00 | 319 423.00 |