| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 810.00 | | 211 810.00 | 211 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 810.00 | | 646 810.00 | 646 810.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DG Autres réserves | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
DH Report à nouveau | | -27 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 855.00 | 141 067.00 | | 94 855.00 |
DL TOTAL (I) | 600 248.00 | 548 393.00 | | 600 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 113.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 44 953.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 562.00 | 46 266.00 | | 46 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 810.00 | 594 658.00 | | 646 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 562.00 | 46 266.00 | | 46 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 113.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 145 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145.00 | 3 933.00 | | 5 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 855.00 | 141 067.00 | | 94 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |