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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 100.00 | | 585 100.00 | 585 100.00 |
AP Constructions | 251 429.00 | 199 760.00 | 51 669.00 | 251 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597 285.00 | 4 755 847.00 | 841 438.00 | 5 597 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737 795.00 | 2 775 927.00 | 961 868.00 | 3 737 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239 837.00 | 7 731 535.00 | 2 508 303.00 | 10 239 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227 597.00 | | 1 227 597.00 | 1 227 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 969.00 | 11 678.00 | 1 825 291.00 | 1 836 969.00 |
BZ Autres créances | 787 696.00 | | 787 696.00 | 787 696.00 |
CF Disponibilités | 702 860.00 | | 702 860.00 | 702 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 037.00 | 11 678.00 | 4 552 359.00 | 4 564 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 803 875.00 | 7 743 213.00 | 7 060 662.00 | 14 803 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
DG Autres réserves | 1 314 370.00 | | | 1 314 370.00 |
DH Report à nouveau | | -108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 440.00 | 1 383 656.00 | | 454 440.00 |
DK Provisions réglementées | 384 781.00 | 384 781.00 | | 384 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 427.00 | 4 150 986.00 | | 4 605 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | 1 622 002.00 | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 031.00 | 3 939 356.00 | | 2 032 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 413.00 | 402 953.00 | | 403 413.00 |
EA Autres dettes | | 383 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 449 195.00 | 6 347 457.00 | | 2 449 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 662.00 | 10 498 444.00 | | 7 060 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 888 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 331 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 378 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 627 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574 917.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 711 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511.00 | 177.00 | | 20 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 429.00 | -177.00 | | 9 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 040.00 | 691 914.00 | | 207 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 445 351.00 | 26 526 648.00 | | 24 445 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 990 911.00 | 25 142 992.00 | | 23 990 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 440.00 | 1 383 656.00 | | 454 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 253 134.00 | | 1 155 403.00 | 9 253 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 700.00 | 10 239 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 700.00 | 9 625 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 100.00 | | 100 000.00 | 485 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739 271.00 | | 1 055 403.00 | 8 739 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328 247.00 | 557 409.00 | 154 122.00 | 7 328 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328 247.00 | 557 409.00 | 154 122.00 | 7 328 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 384 781.00 | | | 384 781.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 384 781.00 | 6 040.00 | | 384 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 031.00 | 2 032 031.00 | | 2 032 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 413.00 | 403 413.00 | | 403 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 969.00 | 1 836 969.00 | | 1 836 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 696.00 | 787 696.00 | | 787 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 930.00 | 2 632 167.00 | 28 763.00 | 2 660 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 195.00 | 2 449 195.00 | | 2 449 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |