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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 138.00 | 6 536.00 | 31 602.00 | 38 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 738.00 | 9 536.00 | 47 202.00 | 56 738.00 |
060 Stock marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
084 Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
110 Total général Actif | 63 781.00 | 9 536.00 | 54 245.00 | 63 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
242 Autres charges externes. | 124 296.00 | | | 124 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
252 Charges sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
262 Autres charges | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 037.00 | | | -98 037.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 123.00 | | | -99 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |