| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 167.00 | | 2 365 167.00 | 2 365 167.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 773.00 | 6 593.00 | | 9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 015.00 | 143 180.00 | | 104 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 788.00 | 1 504 773.00 | | 1 608 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 859.00 | 517 475.00 | | 433 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 444.00 | 218 244.00 | | 272 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 636.00 | 28 920.00 | | 47 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 379.00 | 767 079.00 | | 756 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 167.00 | 2 271 852.00 | | 2 365 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 152.00 | 333 384.00 | | 407 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109.00 | 39.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 350.00 | 17 187.00 | | 17 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 001.00 | 172 000.00 | | 132 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 986.00 | 28 820.00 | | 27 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 015.00 | 143 180.00 | | 104 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 000.00 | | 100 000.00 | 2 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 000.00 | | 100 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 859.00 | 84 632.00 | 349 227.00 | 433 859.00 |
VI Groupe et associés | 272 444.00 | 272 444.00 | | 272 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 379.00 | 407 152.00 | 349 227.00 | 756 379.00 |