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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 003.00 | | 1 262 003.00 | 1 262 003.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 72 213.00 | | 72 213.00 | 72 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 657.00 | | 1 349 657.00 | 1 349 657.00 |
CU Autres participations | 1 262 003.00 | | 1 262 003.00 | 1 262 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 700.00 | | | 628 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 604.00 | | | -7 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 251.00 | | | 169 251.00 |
DK Provisions réglementées | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 793 603.00 | | | 793 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 272.00 | | | 538 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 054.00 | | | 556 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 657.00 | | | 1 349 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 404.00 | | | 104 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 251.00 | | | 169 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 003.00 | | | 1 262 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 003.00 | | | 1 262 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335.00 | 2 920.00 | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 2 920.00 | | 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 272.00 | 86 623.00 | 358 790.00 | 538 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 054.00 | 104 404.00 | 358 790.00 | 556 054.00 |