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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
AH Fonds commercial | 166 528.00 | | 166 528.00 | 166 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 901.00 | 101 825.00 | 33 076.00 | 134 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 009.00 | 114 802.00 | 227 207.00 | 342 009.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
BZ Autres créances | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 436 765.00 | | 2 436 765.00 | 2 436 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 355.00 | | 2 764 355.00 | 2 764 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 364.00 | 114 802.00 | 2 991 562.00 | 3 106 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
CU Autres participations | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 345.00 | 88 346.00 | | 117 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 207.00 | 108 999.00 | | 133 207.00 |
DL TOTAL (I) | 267 279.00 | 214 071.00 | | 267 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178.00 | 19 320.00 | | 7 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 727.00 | 289 582.00 | | 295 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 39 412.00 | | 29 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 715.00 | 73 837.00 | | 91 715.00 |
EA Autres dettes | 2 299 735.00 | 1 250 049.00 | | 2 299 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 283.00 | 1 672 301.00 | | 2 724 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 562.00 | 1 886 372.00 | | 2 991 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 050.00 | 1 668 974.00 | | 2 723 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 848.00 | 2 775.00 | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 184.00 | 12 110.00 | 61 491.00 | 164 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 207.00 | 12 110.00 | 61 491.00 | 151 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299 735.00 | 2 299 735.00 | | 2 299 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VC Groupe et associés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 327.00 | 2 093.00 | 1 234.00 | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 634.00 | 178 634.00 | | 178 634.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 557.00 | 2 427 323.00 | 1 234.00 | 2 428 557.00 |