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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | 5 647.00 | 5 214.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 567 008.00 | 344 862.00 | 11 222 146.00 | 11 567 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 723 690.00 | 271 363.00 | 11 452 327.00 | 11 723 690.00 |
BZ Autres créances | 13 501 735.00 | | 13 501 735.00 | 13 501 735.00 |
CF Disponibilités | 10 004 266.00 | | 10 004 266.00 | 10 004 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 251 677.00 | 271 363.00 | 34 980 315.00 | 35 251 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 818 686.00 | 616 224.00 | 46 202 462.00 | 46 818 686.00 |
CU Autres participations | 11 334 478.00 | 117 545.00 | 11 216 933.00 | 11 334 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 693 577.00 | 14 693 577.00 | | 14 693 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 662 103.00 | 5 633 299.00 | | 2 662 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450 645.00 | 3 028 604.00 | | 4 450 645.00 |
DL TOTAL (I) | 21 971 325.00 | 23 520 680.00 | | 21 971 325.00 |
DP Provisions pour risques | 38 764.00 | 42 184.00 | | 38 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 453.00 | 763.00 | | 2 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 217.00 | 42 947.00 | | 41 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 679.00 | 4 360 354.00 | | 4 835 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501 097.00 | 4 424 542.00 | | 4 501 097.00 |
EA Autres dettes | 14 853 144.00 | 15 747 931.00 | | 14 853 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 189 920.00 | 24 541 711.00 | | 24 189 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 202 462.00 | 48 105 338.00 | | 46 202 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 004 479.00 | 577 265.00 | 21 581 744.00 | 21 004 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 004 479.00 | 577 265.00 | 21 581 744.00 | 21 004 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 622 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 829 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 032 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 588.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 804.00 | 101 033.00 | | 104 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477 328.00 | 997 187.00 | | 1 477 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 970 084.00 | 22 402 515.00 | | 22 970 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 519 439.00 | 19 373 711.00 | | 18 519 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 450 645.00 | 3 028 804.00 | | 4 450 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 596 198.00 | | -29 190.00 | 11 596 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 567 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374 529.00 | | -29 190.00 | 11 374 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 137.00 | | 60 980.00 | 36 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 947.00 | 9 840.00 | 23 140.00 | 42 947.00 |
6T Sur comptes clients | 263 451.00 | 30 250.00 | 44 676.00 | 263 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 133.00 | 107 250.00 | 105 656.00 | 395 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 080.00 | 117 090.00 | 128 796.00 | 438 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 090.00 | 67 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 000.00 | 115 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 679.00 | 4 835 679.00 | | 4 835 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 903.00 | 303 903.00 | | 303 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 972.00 | 267 972.00 | | 267 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 312 086.00 | 14 312 086.00 | | 14 312 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | 1.00 | 10 860.00 | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 11 412 143.00 | 11 412 143.00 | | 11 412 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 547.00 | 311 547.00 | | 311 547.00 |
VB T. V. A. | 3 200 348.00 | 3 200 348.00 | | 3 200 348.00 |
VI Groupe et associés | 541 058.00 | 541 058.00 | | 541 058.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288 391.00 | 10 288 391.00 | | 10 288 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 243 307.00 | 25 232 447.00 | 10 860.00 | 25 243 307.00 |
VW T.V.A. | 3 846 892.00 | 3 846 892.00 | | 3 846 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 189 920.00 | 24 189 920.00 | | 24 189 920.00 |