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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 13 761.00 | 2 270.00 | 16 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 249.00 | 724 088.00 | 33 161.00 | 757 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 901.00 | 1 853 081.00 | 231 820.00 | 2 084 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 471.00 | 2 590 929.00 | 289 541.00 | 2 880 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BZ Autres créances | 536 089.00 | | 536 089.00 | 536 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 848.00 | | 692 848.00 | 692 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 319.00 | 2 590 929.00 | 982 390.00 | 3 573 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 33 807.00 | 33 535.00 | | 33 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 927.00 | 203 271.00 | | 182 927.00 |
DL TOTAL (I) | 279 433.00 | 299 507.00 | | 279 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 503.00 | 699 861.00 | | 467 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 382.00 | 248 146.00 | | 64 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 94 176.00 | | 50 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 239.00 | 86 909.00 | | 116 239.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 7 053.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 956.00 | 1 142 544.00 | | 702 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 390.00 | 1 442 050.00 | | 982 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 097.00 | 473 602.00 | | 364 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 486.00 | | 390 486.00 | 390 486.00 |
FG Production vendue services | 1 325 063.00 | | 1 325 063.00 | 1 325 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 549.00 | | 1 715 549.00 | 1 715 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 696.00 | 11 838.00 | | 10 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 481.00 | 30 000.00 | | 184 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 481.00 | 34 892.00 | | 184 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 3 601.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 676.00 | 3 601.00 | | 150 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 805.00 | 31 291.00 | | 33 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 255.00 | 64 603.00 | | 64 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 050.00 | 1 680 095.00 | | 1 929 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 123.00 | 1 476 823.00 | | 1 746 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 927.00 | 203 271.00 | | 182 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 865.00 | | 33 007.00 | 3 309 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 525.00 | 22 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 401.00 | 2 880 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 876.00 | 2 842 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | 2 750.00 | 13 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 918.00 | | 27 107.00 | 3 264 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 665.00 | | 3 150.00 | 31 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 237.00 | 213 218.00 | 300 526.00 | 2 678 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | 480.00 | | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 956.00 | 212 739.00 | 300 526.00 | 2 664 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 665.00 | 3 150.00 | 12 525.00 | 31 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 239.00 | 116 239.00 | | 116 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 503.00 | 326 634.00 | 124 741.00 | 467 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 679.00 | 541 679.00 | | 541 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 054.00 | 563 054.00 | | 563 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 956.00 | 562 087.00 | 124 741.00 | 702 956.00 |