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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 168 320.00 | 239 163.00 | 929 157.00 | 1 168 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 418.00 | 26 947.00 | 67 471.00 | 94 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 556.00 | 92 016.00 | 208 540.00 | 300 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 829.00 | 370 640.00 | 1 308 190.00 | 1 678 829.00 |
BT Marchandises | 4 226 309.00 | 13 864.00 | 4 212 445.00 | 4 226 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 625.00 | 9 885.00 | 968 740.00 | 978 625.00 |
BZ Autres créances | 2 276 420.00 | | 2 276 420.00 | 2 276 420.00 |
CF Disponibilités | 418 617.00 | | 418 617.00 | 418 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 260.00 | 23 749.00 | 7 942 511.00 | 7 966 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 645 089.00 | 394 389.00 | 9 250 700.00 | 9 645 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 533.00 | 1 253 654.00 | | 1 379 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 917.00 | 625 878.00 | | 670 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 450.00 | 2 374 533.00 | | 2 545 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 622.00 | 986 982.00 | | 533 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 556.00 | 372 542.00 | | 321 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 570.00 | 3 560 736.00 | | 4 952 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 962.00 | 401 937.00 | | 400 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 451.00 | 55 732.00 | | 13 451.00 |
EA Autres dettes | 17 279.00 | 15 860.00 | | 17 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 810.00 | 396 050.00 | | 465 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705 250.00 | 5 789 988.00 | | 6 705 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 700.00 | 8 164 520.00 | | 9 250 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 856.00 | 4 887 660.00 | | 5 956 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 087 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 327 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 414 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 809 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 998 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 082.00 | |
GE Autres charges | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 806 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 169.00 | 4 467.00 | | 298 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 481.00 | 2 250.00 | | 13 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 650.00 | 6 717.00 | | 311 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 755.00 | 1 497.00 | | 8 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 773.00 | | | 306 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 528.00 | 1 497.00 | | 315 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | 5 220.00 | | -3 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 905.00 | 36 710.00 | | 39 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 935.00 | 260 385.00 | | 282 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 132 174.00 | 23 466 062.00 | | 26 132 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 461 257.00 | 22 840 184.00 | | 25 461 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 917.00 | 625 878.00 | | 670 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 993.00 | | 188 015.00 | 1 577 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 68 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 179.00 | 1 678 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 679.00 | 1 563 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | 35 000.00 | 12 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 458.00 | | 133 515.00 | 1 513 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 022.00 | | 19 500.00 | 52 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 383.00 | 170 644.00 | 73 387.00 | 273 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 870.00 | 170 644.00 | 73 387.00 | 260 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 570.00 | 4 952 570.00 | | 4 952 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 962.00 | 400 962.00 | | 400 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 810.00 | 465 810.00 | | 465 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
UX Autres créances clients | 978 625.00 | 978 625.00 | | 978 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 333.00 | 106 495.00 | 418 023.00 | 533 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 420.00 | 2 276 420.00 | | 2 276 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 355.00 | 3 321 333.00 | 68 022.00 | 3 389 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 695.00 | 5 956 856.00 | 418 023.00 | 6 383 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |